カフェでAI 実践ノート ＃049 木曜・経理の1手
入金の消込は、
候補まで出させる
金額は合う。名義が違う。 そこから先が毎月止まります。
01
きっかけ
振込名義が、
請求先と違います
金額は合う。名義が違う。 そこから先が毎月止まります。
そのまま貼れる指示文は、3枚目に
02
よくある書き方
断定されると、正常な入金まで
間違って消えます。
よくある指示
入金と請求を突き合わせて
- 同じ金額の請求が2件
どちらかに決めつけて消す - 合わない理由
合う理由しか書かれない - 当てられないもの
無理に当てて翌月また出る
03
使える指示文（全文）
そのまま貼れます。〔 〕だけ自社の言葉に置き換えてください
あなたは〔卸売業〕の経理担当です。
下の入金一覧と請求一覧を突き合わせてください。
1. そのまま消せるもの（金額・名義・日付が揃う）
2. 候補があるもの（候補・その根拠・合わない点）
3. どの請求とも結びつかないもの
条件:
・対応を断定しない。候補として出す
・合う理由だけでなく、合わない点も必ず書く
・当てはまらないものは、無理に当てない
入金一覧と請求一覧:
〔ここに貼る〕
〔 〕は自社の言葉に置き換えてください。
04
返ってきたもの
入れた一覧（架空・抜粋）
入金 10/05 ｶ)ﾏﾙﾔﾏ 128,000
入金 10/06 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 87,560
入金 10/12 ﾆｼｶﾜｼｮｳｶｲ 240,000
請求 09/30 丸山工業 128,000
請求 09/30 田中製作所 88,000
請求 09/25 西川商会 240,000
請求 09/28 西川商会 240,000
返ってきた答え（抜粋）
そのまま消せる 11件
候補あり 3件（抜粋）
入金 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 87,560
候補：田中製作所 88,000
根拠：名義が代表者名と読める
合わない点：差額440円。
振込手数料の水準に近いが、
先方の負担区分は要確認
入金 ﾆｼｶﾜｼｮｳｶｲ 240,000
候補が2件。日付だけでは
どちらか決まらない
結びつかない 1件
Claudeで実際に実行した出力です。社名と金額はすべて架空。
05
効く一手はこの1行
判断は人がする。
AIはどこを見ればよいかを出すまで。
- この入金は株式会社◯◯の請求に対応します
- 候補：田中製作所／差額440円／負担区分は要確認
足す1行
対応を断定しない。候補を挙げて、
その根拠と、合わない点も書く
置く場所は、条件の1行目。一覧を貼る前に書く。
左を信じて消し込むと、別の会社の売掛が消えます。二重請求と催促漏れが同時に起きる。右なら、合わない点を見て人が検算できます。
06
合わないものは、
合わないまま出す
タカハシさんの判定
無理に当てたものは、
翌月にもう一度出てきます。
どの請求とも金額が合わない入金は、前受金の可能性があります。翌月の請求を先に払ってきた形です。そういう先には、一本電話をするのが早い。先送りにしないためです。
今日の1つ
- 対応を断定させない。候補と根拠、
それと合わない点も書かせる - 差額の理由は仮説として出させ、
取り決めは人が確かめる - 合わないものは合わないまま出させる。
無理に当てると翌月また出てくる
次回
金曜。最低賃金の改定が自社の時給表に
いくら効くかを出す指示文。
この記事の指示文は、そのまま自社の言葉に置き換えて使えます。どれを自社に当てはめるかは、一緒に整理します。
インフィニティに無料で相談するこの回は Instagram でも9枚のノートにまとめています。@yukiinfinity1